基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) |
净值：
1.0933
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0933 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 236.00 | 87,869.88 | 0.18 |
| 688271 | 联影医疗 | 596.00 | 75,334.40 | 0.15 |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 64,408.00 | 0.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 279.00 | 53,492.67 | 0.11 |
| 688180 | 君实生物 | 1,224.00 | 33,451.92 | 0.07 |
| 688578 | 艾力斯 | 513.00 | 30,728.70 | 0.06 |
| 688278 | 特宝生物 | 366.00 | 26,853.42 | 0.05 |
| 688266 | 泽璟制药 | 423.00 | 26,357.13 | 0.05 |
| 688114 | 华大智造 | 523.00 | 24,471.17 | 0.05 |
| 688050 | 爱博医疗 | 261.00 | 23,758.83 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.90 | - | 6.13 | 48,884,915.54 |
| 2024-09-30 | 3.56 | 1.73 | 4.13 | 11,819,096.87 |
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