首页 > 基金> 华泰紫金丰利中短债发起D(021058)

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华泰紫金丰利中短债发起D

(021058)

净值：

1.1112

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1112

2024-12-19

净值走势

华泰紫金丰利中短债发起D(021058)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-12-19	1.1112	0.01%
2024-12-18	1.1111	0.03%
2024-12-17	1.1108	0.05%
2024-12-16	1.1103	0.14%
2024-12-13	1.1088	0.05%
2024-12-12	1.1082	0.04%
2024-12-11	1.1078	0.02%
2024-12-10	1.1076	0.01%

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基金情况

基金全称	华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	肖芳芳赵骥
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰紫金丰利中短债发起D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-09-30	-	98.22	2.79	23,585,827.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-22	2024-12-19	肖芳芳	272	0.88
2024-07-22	2024-12-19	赵骥	272	0.88

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基金公告

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