首页 > 基金> 永赢众利债券C(021054)

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永赢众利债券C

(021054)

净值：

1.1903

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2053

2025-07-04

净值走势

永赢众利债券C(021054)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1903	0.02%
2025-07-03	1.1901	0.02%
2025-07-02	1.1899	0.08%
2025-07-01	1.1889	0.08%
2025-06-30	1.1880	-0.03%
2025-06-27	1.1884	0.02%
2025-06-26	1.1882	0.06%
2025-06-25	1.1875	-0.08%

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基金情况

基金全称	永赢众利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	杨野
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.1783亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.53%
最近三月	0.80%
最近六月	0.00%
最近一年	4.93%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢众利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.98	0.01	12,562,499,238.94
2024-12-31	-	102.00	0.01	12,007,060,168.26
2024-09-30	-	101.48	0.01	9,710,559,609.57
2024-06-30	-	101.06	0.02	6,789,166,907.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-08	-	杨野	455	6.28

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基金公告

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