基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利精选混合发起式C(021047) |
净值：
1.1525
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1805 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 4,394,000.00 | 18,025,757.54 | 9.32 |
| 03988 | 中国银行 | 4,611,000.00 | 16,951,782.65 | 8.77 |
| 00941 | 中国移动 | 198,500.00 | 14,080,530.80 | 7.28 |
| 00998 | 中信银行 | 2,712,000.00 | 13,486,327.98 | 6.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 727,000.00 | 12,872,178.25 | 6.66 |
| 03328 | 交通银行 | 2,099,000.00 | 12,420,613.36 | 6.42 |
| 00762 | 中国联通 | 1,608,000.00 | 11,004,244.44 | 5.69 |
| 00728 | 中国电信 | 2,210,000.00 | 9,966,690.71 | 5.15 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,584,000.00 | 8,962,437.37 | 4.64 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,068,000.00 | 8,521,975.70 | 4.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.13 | 193,354,145.49 |
| 2024-09-30 | 79.77 | - | 24.46 | 248,026,894.57 |
| 2024-06-30 | 90.22 | - | 9.08 | 81,908,117.47 |
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