基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利精选混合发起式C(021047) |
净值：
1.2962
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.3242 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06818 | 中国光大银行 | 25,019,000.00 | 89,439,022.04 | 9.51 |
| 00998 | 中信银行 | 13,103,000.00 | 89,380,620.76 | 9.50 |
| 03328 | 交通银行 | 13,228,000.00 | 88,061,904.58 | 9.36 |
| 00941 | 中国移动 | 1,069,000.00 | 84,911,573.31 | 9.02 |
| 00762 | 中国联通 | 8,470,000.00 | 71,835,213.45 | 7.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,538,000.00 | 57,173,209.65 | 6.08 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,632,000.00 | 40,824,353.70 | 4.34 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 9,282,000.00 | 34,789,998.79 | 3.70 |
| 03988 | 中国银行 | 8,180,000.00 | 34,016,464.56 | 3.62 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,376,000.00 | 27,954,988.26 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 13.09 | 940,905,590.69 |
| 2025-03-31 | 87.23 | - | 11.99 | 361,820,196.81 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.13 | 193,354,145.49 |
| 2024-09-30 | 79.77 | - | 24.46 | 248,026,894.57 |
| 2024-06-30 | 90.22 | - | 9.08 | 81,908,117.47 |
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