基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利精选混合发起式A(021046) |
净值：
1.2479
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.2779 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 8,180,000.00 | 35,403,634.69 | 9.78 |
| 00998 | 中信银行 | 6,036,000.00 | 33,922,529.45 | 9.38 |
| 03328 | 交通银行 | 5,108,000.00 | 32,808,156.85 | 9.07 |
| 00941 | 中国移动 | 373,000.00 | 28,845,266.44 | 7.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,384,000.00 | 23,653,683.25 | 6.54 |
| 00762 | 中国联通 | 2,940,000.00 | 23,577,014.54 | 6.52 |
| 01288 | 农业银行 | 4,394,000.00 | 18,977,002.29 | 5.24 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,842,000.00 | 16,496,675.19 | 4.56 |
| 00728 | 中国电信 | 2,684,000.00 | 14,464,954.20 | 4.00 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3,690,000.00 | 13,961,495.07 | 3.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.23 | - | 11.99 | 361,820,196.81 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.13 | 193,354,145.49 |
| 2024-09-30 | 79.77 | - | 24.46 | 248,026,894.57 |
| 2024-06-30 | 90.22 | - | 9.08 | 81,908,117.47 |
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