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首页 > 基金> 博时裕利纯债债券C(021041)
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博时裕利纯债债券C

(021041)
净值：
1.0886
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1082 2025-05-30
  • 净值走势
博时裕利纯债债券C(021041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.08860.08%
2025-05-291.0877-0.06%
2025-05-281.0883-0.03%
2025-05-271.0886-0.04%
2025-05-261.08900.02%
2025-05-231.08880.01%
2025-05-221.08870.01%
2025-05-211.0886-0.02%
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基金情况

基金全称 博时裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 余斌 陈黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.02%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.460.094,006,074,254.55
2024-12-31-99.800.234,017,430,300.06
2024-09-30-128.170.41810,518,730.71
2024-06-30-102.870.46805,447,272.67
2024-03-31-121.640.156,092,989,519.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-余斌4419.11
2024-03-20-陈黎4419.11
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