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首页 > 基金> 博时裕利纯债债券C(021041)
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博时裕利纯债债券C

(021041)
净值：
1.0861
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1058 2025-09-11
  • 净值走势
博时裕利纯债债券C(021041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.08610.00%
2025-09-101.0861-0.09%
2025-09-091.0871-0.05%
2025-09-081.0876-0.06%
2025-09-051.0883-0.06%
2025-09-041.0889-0.01%
2025-09-031.08900.06%
2025-09-021.08830.00%
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基金情况

基金全称 博时裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 余斌 陈黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.37%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.670.164,036,499,247.16
2025-03-31-93.460.094,006,074,254.55
2024-12-31-99.800.234,017,430,300.06
2024-09-30-128.170.41810,518,730.71
2024-06-30-102.870.46805,447,272.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-陈黎5428.87
2024-03-20-余斌5428.87
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