首页 > 基金> 华富恒欣纯债债券E(021040)

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华富恒欣纯债债券E

(021040)

净值：

1.1217

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1517

2025-05-20

净值走势

华富恒欣纯债债券E(021040)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.1217	0.03%
2025-05-19	1.1214	0.05%
2025-05-16	1.1208	-0.01%
2025-05-15	1.1209	0.02%
2025-05-14	1.1207	0.02%
2025-05-13	1.1205	0.07%
2025-05-12	1.1197	-0.07%
2025-05-09	1.1205	0.05%

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基金情况

基金全称	华富恒欣纯债债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	姚姣姣
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.59亿元	份额规模	1.4263亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.38%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	3.32%
最近两年	-

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基金要闻

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华富恒欣纯债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.05	0.45	3,698,244,271.96
2024-12-31	-	109.98	0.39	3,488,079,009.91
2024-09-30	-	110.72	0.02	4,489,250,773.25
2024-06-30	-	112.21	0.01	4,636,742,974.97
2024-03-31	-	101.07	0.09	4,177,738,233.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-22	-	姚姣姣	426	4.11

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基金公告

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