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首页 > 基金> 银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)
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银华沪深300价值ETF发起式联接A

(021038)
净值：
1.0724
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.0724 2025-09-04
  • 净值走势
银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0724-0.23%
2025-09-031.0749-1.26%
2025-09-021.08860.60%
2025-09-011.0821-0.70%
2025-08-291.0897-0.37%
2025-08-281.09380.56%
2025-08-271.0877-1.94%
2025-08-261.1092-0.52%
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基金情况

基金全称 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 谭跃峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2868亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.96%
最近一月 -0.20%
最近三月 4.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--8.6352,927,465.29
2025-03-31--5.37106,909,760.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-谭跃峰2557.49
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