首页 > 基金> 银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)

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银华沪深300价值ETF发起式联接A

(021038)

净值：

0.9837

日增长率：

-0.96%

累计净值：0.9837

2025-04-30

净值走势

银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9837	-0.96%
2025-04-29	0.9932	-0.23%
2025-04-28	0.9955	0.28%
2025-04-25	0.9927	-0.19%
2025-04-24	0.9946	0.57%
2025-04-23	0.9890	-0.23%
2025-04-22	0.9913	0.28%
2025-04-21	0.9885	-0.48%

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基金情况

基金全称	银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	银华基金
基金经理	谭跃峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.5109亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.54%
最近一月	-1.77%
最近三月	-1.62%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华沪深300价值ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.37	106,909,760.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	谭跃峰	130	-1.63

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基金公告

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