基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平医疗创新混合发起式C(021028) |
净值：
1.0964
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0964 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 24,500.00 | 830,380.07 | 7.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,600.00 | 670,140.00 | 5.79 |
| 00013 | 和黄医药 | 28,000.00 | 584,701.66 | 5.06 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 10,000.00 | 448,203.36 | 3.87 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 10,400.00 | 437,720.59 | 3.78 |
| 06160 | 百济神州 | 4,100.00 | 414,606.63 | 3.58 |
| 600079 | 人福医药 | 17,200.00 | 402,136.00 | 3.48 |
| 02162 | 康诺亚-B | 12,500.00 | 357,682.95 | 3.09 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,700.00 | 355,167.00 | 3.07 |
| 09926 | 康方生物 | 6,000.00 | 337,263.77 | 2.92 |
| 688235 | 百济神州 | 785.00 | 126,400.70 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,968,424.65 | 34.31 | 86.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 394,401.00 | 3.41 | 8.59 |
| 批发和零售业 | 224,900.00 | 1.94 | 4.90 |
| 卫生和社会工作 | 1,836.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.91 | 2.74 | 7.40 | 11,566,780.62 |
| 2024-09-30 | 58.43 | 2.38 | 4.85 | 12,723,081.22 |
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