基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300ETF联接I(021022) |
净值：
1.3259
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.8439 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 11,277,600.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 9,576,000.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 131,600.00 | 6,928,740.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 149,100.00 | 5,859,630.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 60,800.00 | 4,573,376.00 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 148,000.00 | 4,373,400.00 | 0.13 |
| 300059 | 东方财富 | 158,400.00 | 4,089,888.00 | 0.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,400.00 | 4,070,304.00 | 0.12 |
| 600030 | 中信证券 | 118,700.00 | 3,462,479.00 | 0.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 176,000.00 | 3,372,160.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,154,984.60 | 4.01 | 52.84 |
| 金融业 | 61,558,820.00 | 1.85 | 24.43 |
| 采矿业 | 12,113,937.00 | 0.36 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,072,532.35 | 0.33 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,548,805.00 | 0.29 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,812,920.00 | 0.27 | 3.50 |
| 建筑业 | 5,087,139.00 | 0.15 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,453,688.00 | 0.07 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,348,496.00 | 0.07 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,171,019.00 | 0.07 | 0.86 |
| 房地产业 | 2,147,222.00 | 0.06 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 785,940.00 | 0.02 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 763,200.00 | 0.02 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.59 | 3.17 | 4.63 | 3,320,433,738.74 |
| 2024-09-30 | 3.23 | 1.57 | 4.59 | 4,045,589,146.89 |
| 2024-06-30 | - | 3.13 | 2.52 | 1,446,082,205.48 |
| 2024-03-31 | - | 4.60 | 1.09 | 1,432,508,758.41 |
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