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南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021) |
净值：
1.0542
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0542 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,400.00 | 79,816.00 | 0.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,700.00 | 49,793.00 | 0.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,200.00 | 46,280.00 | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,600.00 | 40,020.00 | 0.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,600.00 | 39,520.00 | 0.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,300.00 | 38,363.00 | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,400.00 | 28,882.00 | 0.00 |
| 600219 | 南山铝业 | 4,300.00 | 18,834.00 | 0.00 |
| 600456 | 宝钛股份 | 600.00 | 18,684.00 | 0.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 800.00 | 16,136.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.13 | 1.56 | 1,286,240,419.71 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 4.44 | 1.34 | 1,537,847,227.16 |
| 2024-06-30 | - | 4.61 | 2.19 | 1,384,994,215.30 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 4.74 | 1.80 | 1,500,771,448.23 |
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