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首页 > 基金> 广发汇兴3个月定期开放债券C(021019)
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广发汇兴3个月定期开放债券C

(021019)
净值：
1.0141
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0586 2025-07-10
  • 净值走势
广发汇兴3个月定期开放债券C(021019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.0141-0.10%
2025-07-091.01510.00%
2025-07-081.0151-0.05%
2025-07-071.01560.01%
2025-07-041.01550.01%
2025-07-031.01540.02%
2025-07-021.01520.05%
2025-07-011.01470.04%
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基金情况

基金全称 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0980亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.08%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.9517.092,195,081,787.03
2024-12-31-84.6115.432,265,872,547.87
2024-09-30-86.8613.183,533,300,071.38
2024-06-30-130.840.24212,807,382.52
2024-03-31-82.0618.05211,429,721.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-赵子良4845.49
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