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首页 > 基金> 交银稳鑫短债债券E(021018)
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交银稳鑫短债债券E

(021018)
净值：
1.0974
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0974 2025-04-30
  • 净值走势
交银稳鑫短债债券E(021018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09740.01%
2025-04-291.09730.01%
2025-04-281.09720.01%
2025-04-251.09710.01%
2025-04-241.09700.00%
2025-04-231.09700.00%
2025-04-221.09700.01%
2025-04-211.09690.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.6869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.131.352,185,388,456.74
2024-12-31-104.210.072,553,204,206.68
2024-09-30-110.8411.463,301,339,036.89
2024-06-30-107.380.094,843,501,090.15
2024-03-31-104.9919.045,325,947,347.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-姬静4102.57
2024-03-212024-11-09黄莹洁2331.62
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