基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江旭日混合A(021015) |
净值：
1.1165
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.1165 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 163,000.00 | 5,004,100.00 | 4.64 |
| 002859 | 洁美科技 | 214,000.00 | 4,440,500.00 | 4.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 101,000.00 | 4,080,400.00 | 3.78 |
| 688677 | 海泰新光 | 93,500.00 | 3,521,210.00 | 3.26 |
| 301093 | 华兰股份 | 130,700.00 | 3,110,660.00 | 2.88 |
| 688789 | 宏华数科 | 42,000.00 | 2,787,960.00 | 2.58 |
| 688188 | 柏楚电子 | 11,300.00 | 2,195,025.00 | 2.03 |
| 00881 | 中升控股 | 40,000.00 | 517,100.74 | 0.48 |
| 300408 | 三环集团 | 13,000.00 | 500,630.00 | 0.46 |
| 688308 | 欧科亿 | 24,861.00 | 448,741.05 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,399,105.05 | 22.61 | 90.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,510,425.00 | 2.33 | 9.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.55 | - | 78.28 | 107,931,390.71 |
| 2024-09-30 | 41.98 | - | 86.89 | 24,902,979.72 |
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