首页 > 基金> 信澳悦享利率债C(021014)

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信澳悦享利率债C

(021014)

净值：

1.0182

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0498

2025-07-15

净值走势

信澳悦享利率债C(021014)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-15	1.0182	0.09%
2025-07-14	1.0173	-0.03%
2025-07-11	1.0176	-0.01%
2025-07-10	1.0177	-0.09%
2025-07-09	1.0186	0.00%
2025-07-08	1.0186	-0.04%
2025-07-07	1.0190	-0.01%
2025-07-04	1.0191	0.01%

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基金情况

基金全称	信澳悦享利率债债券型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	赵琳婧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0014亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.04%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	2.52%
最近两年	-

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基金要闻

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信澳悦享利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	94.39	0.08	3,464,339,859.10
2024-12-31	-	98.36	0.02	4,018,433,630.86
2024-09-30	-	113.40	0.10	3,427,715,365.04
2024-06-30	-	113.16	0.06	3,491,667,101.12
2024-03-31	-	111.67	1.35	3,839,754,195.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-13	-	赵琳婧	491	3.74

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基金公告

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