基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF发起联接I(021013) |
净值：
1.7116
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.7796 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 8,286.00 | 358,700.94 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,664.00 | 230,342.40 | 0.04 |
| 601398 | 工商银行 | 25,800.00 | 177,762.00 | 0.03 |
| 601328 | 交通银行 | 17,310.00 | 128,959.50 | 0.02 |
| 601288 | 农业银行 | 23,500.00 | 121,730.00 | 0.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,800.00 | 102,600.00 | 0.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 8,594.00 | 89,635.42 | 0.01 |
| 601988 | 中国银行 | 15,500.00 | 86,800.00 | 0.01 |
| 601229 | 上海银行 | 7,300.00 | 71,905.00 | 0.01 |
| 600016 | 民生银行 | 18,280.00 | 71,292.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.31 | 5.20 | 1.05 | 647,028,651.53 |
| 2024-12-31 | 2.74 | 4.70 | 1.84 | 650,805,345.65 |
| 2024-09-30 | - | 4.98 | 1.27 | 611,228,107.14 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.28 | 4.97 | 722,584,952.20 |
| 2024-03-31 | 2.94 | 0.26 | 5.26 | 775,781,759.25 |
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