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招商招享纯债D

(021012)

净值:
1.0809
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0909 2025-05-16
  • 净值走势
招商招享纯债D(021012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0809-0.06%
2025-05-151.0815-0.02%
2025-05-141.0817-0.05%
2025-05-131.0822-0.01%
2025-05-121.0823-0.23%
2025-05-091.0848-0.01%
2025-05-081.08490.09%
2025-05-071.0839-0.15%
基金全称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -0.29%
最近三月 -1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 8.56%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-76.7519.691,345,086.97
2024-12-31-87.8521.76946,689.97
2024-09-30-136.410.161,212,217,927.25
2024-06-30-108.570.131,213,274,187.68
2024-03-31-83.212.163,169,545.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-王闯4329.04
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