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首页 > 基金> 上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)
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上银中债5-10年国开行债券指数C

(021011)
净值：
1.1015
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1295 2025-07-25
  • 净值走势
上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.10150.02%
2025-07-241.1013-0.40%
2025-07-231.1057-0.15%
2025-07-221.1074-0.20%
2025-07-211.1096-0.16%
2025-07-181.1114-0.04%
2025-07-171.11180.00%
2025-07-161.1118-0.03%
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基金情况

基金全称 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.02亿元 份额规模 4.5187亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 -0.80%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.270.027,717,741,883.06
2025-03-31-132.691.646,167,633,645.30
2024-12-31-92.572.978,474,297,553.95
2024-09-30-125.840.027,855,884,859.70
2024-06-30-116.310.017,316,194,164.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-许佳5017.63
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