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首页 > 基金> 信澳瑞享利率债C(021009)
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信澳瑞享利率债C

(021009)
净值：
1.0214
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0640 2025-04-18
  • 净值走势
信澳瑞享利率债C(021009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02140.01%
2025-04-171.0213-0.05%
2025-04-161.02180.03%
2025-04-151.0215-0.01%
2025-04-141.02160.00%
2025-04-111.02160.00%
2025-04-101.02160.05%
2025-04-091.02110.03%
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基金情况

基金全称 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0032亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.81%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-90.440.056,079,283,461.81
2024-09-30-97.050.104,439,659,080.24
2024-06-30-90.674.254,883,367,923.04
2024-03-31-98.490.023,973,271,770.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-周帅4034.11
2024-03-13-马俊飞4034.11
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