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首页 > 基金> 南方臻利3个月定开债券发起C(020998)
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南方臻利3个月定开债券发起C

(020998)
净值：
1.0466
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1352 2025-04-18
  • 净值走势
南方臻利3个月定开债券发起C(020998)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04660.00%
2025-04-171.0466-0.04%
2025-04-161.0470-0.01%
2025-04-151.04710.00%
2025-04-141.04710.01%
2025-04-111.04700.01%
2025-04-101.0469-0.03%
2025-04-091.04720.01%
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基金情况

基金全称 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.95%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.573.754,073,304,957.48
2024-09-30-146.173.373,019,362,731.00
2024-06-30-107.220.513,042,323,111.54
2024-03-31-101.072.831,038,507,237.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-杜才超3991.86
2024-03-182024-11-08何康2350.07
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