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红土创新添益债券A

(020993)

净值:
1.0166
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0166 2025-04-30
  • 净值走势
红土创新添益债券A(020993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01660.15%
2025-04-291.01510.02%
2025-04-281.01490.05%
2025-04-251.0144-0.12%
2025-04-241.01560.06%
2025-04-231.0150-0.03%
2025-04-221.01530.04%
2025-04-211.01490.03%
基金全称 红土创新添益债券型证券投资基金
基金公司 红土创新基金
基金经理 陈若劲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5283亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.64%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业40,000.001,289,200.001.12
00270粤海投资200,000.001,055,717.520.92
600900长江电力30,000.00834,300.000.73
601229上海银行70,000.00689,500.000.60
00995安徽皖通高速公路64,000.00646,128.650.56
600941中国移动5,000.00536,800.000.47
00177江苏宁沪高速公路44,000.00375,185.760.33
605599菜百股份20,000.00236,000.000.21
01513丽珠医药5,000.00122,736.390.11
600498烽火通信2,000.0045,140.000.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,334,340.001.1636.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业834,300.000.7322.95
金融业693,829.000.6019.09
信息传输、软件和信息技术服务业536,800.000.4714.77
批发和零售业236,000.000.216.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.07121.202.13115,026,187.21
2024-12-310.24115.211.16210,594,230.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-06-陈若劲2691.66
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