红土创新添益债券A(020993) |
净值:
1.0166
|
日增长率:
0.15%
|
累计净值:1.0166 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002422 | 科伦药业 | 40,000.00 | 1,289,200.00 | 1.12 |
00270 | 粤海投资 | 200,000.00 | 1,055,717.52 | 0.92 |
600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 834,300.00 | 0.73 |
601229 | 上海银行 | 70,000.00 | 689,500.00 | 0.60 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 64,000.00 | 646,128.65 | 0.56 |
600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 536,800.00 | 0.47 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 44,000.00 | 375,185.76 | 0.33 |
605599 | 菜百股份 | 20,000.00 | 236,000.00 | 0.21 |
01513 | 丽珠医药 | 5,000.00 | 122,736.39 | 0.11 |
600498 | 烽火通信 | 2,000.00 | 45,140.00 | 0.04 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,334,340.00 | 1.16 | 36.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 834,300.00 | 0.73 | 22.95 |
金融业 | 693,829.00 | 0.60 | 19.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 536,800.00 | 0.47 | 14.77 |
批发和零售业 | 236,000.00 | 0.21 | 6.49 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 5.07 | 121.20 | 2.13 | 115,026,187.21 |
2024-12-31 | 0.24 | 115.21 | 1.16 | 210,594,230.89 |