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首页 > 基金> 华安中债7-10年国开债E(020992)
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华安中债7-10年国开债E

(020992)
净值：
1.4094
日增长率：
0.06%
累计净值：1.4689 2025-08-26
  • 净值走势
华安中债7-10年国开债E(020992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-261.40940.06%
2025-08-251.40860.21%
2025-08-221.4056-0.08%
2025-08-211.40670.19%
2025-08-201.4040-0.06%
2025-08-191.40480.16%
2025-08-181.4026-0.46%
2025-08-151.4091-0.13%
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基金情况

基金全称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.44亿元 份额规模 13.6629亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.660.085,412,497,096.65
2025-03-31-101.190.234,957,894,917.73
2024-12-31-107.450.335,511,171,966.26
2024-09-30-114.241.025,289,461,475.33
2024-06-30-111.870.088,776,117,996.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-周舒展5327.69
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