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南方恒生科技指数发起(QDII)A

(020988)

净值:
1.3636
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.3636 2025-05-16
  • 净值走势
南方恒生科技指数发起(QDII)A(020988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.3636-0.31%
2025-05-151.3678-1.56%
2025-05-141.38951.87%
2025-05-131.3640-3.38%
2025-05-121.41174.72%
2025-05-091.3481-0.99%
2025-05-081.36160.52%
2025-05-071.3546-0.73%
基金全称 南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 0.8410亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.15%
最近一月 8.31%
最近三月 -4.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股72,200.0033,114,278.027.70
09618京东集团-SW221,150.0032,816,683.807.63
09988阿里巴巴-W277,200.0032,743,484.937.61
01810小米集团-W701,000.0031,827,668.447.40
03690美团-W219,800.0031,602,165.707.34
00981中芯国际687,500.0029,247,943.316.80
01024快手-W522,000.0026,181,333.086.09
02015理想汽车-W239,500.0021,891,811.605.09
09868小鹏汽车-W280,500.0020,397,680.624.74
09999网易-S120,000.0017,496,856.804.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯152,311,453.0035.4038.20
非必需消费品127,244,839.0529.5731.92
科技108,335,330.7025.1827.17
必需消费品10,806,468.502.512.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.66-13.78430,258,166.44
2024-12-3193.49-7.89141,068,223.18
2024-09-3087.79-16.1778,654,647.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-张其思36436.36
2024-05-212025-03-07王士聪29056.54
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