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华安国证机器人产业指数发起式A(020981) |
净值：
1.2799
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.2799 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 110,700.00 | 3,707,343.00 | 4.87 |
| 300024 | 机器人 | 211,100.00 | 3,626,698.00 | 4.76 |
| 688169 | 石头科技 | 22,228.00 | 3,479,793.40 | 4.57 |
| 688017 | 绿的谐波 | 25,193.00 | 3,146,353.77 | 4.13 |
| 603486 | 科沃斯 | 46,900.00 | 2,730,987.00 | 3.59 |
| 300607 | 拓斯达 | 76,700.00 | 2,614,703.00 | 3.43 |
| 002747 | 埃斯顿 | 127,100.00 | 2,572,504.00 | 3.38 |
| 603728 | 鸣志电器 | 40,000.00 | 2,298,800.00 | 3.02 |
| 300276 | 三丰智能 | 207,500.00 | 2,282,500.00 | 3.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 32,900.00 | 2,124,353.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,540,342.34 | 87.40 | 93.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,742,801.30 | 4.92 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,242,166.64 | 1.63 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 8.40 | 76,131,132.05 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 6.42 | 50,185,001.32 |
| 2024-12-31 | 90.85 | - | 8.82 | 25,597,445.73 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 5.76 | 11,040,358.52 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.66 | 9,613,501.89 |
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