基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得价值回报混合A(020979) |
净值：
1.2859
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.2859 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600866 | 星湖科技 | 103,100.00 | 712,421.00 | 1.40 |
| 000048 | 京基智农 | 31,800.00 | 505,620.00 | 0.99 |
| 300138 | 晨光生物 | 41,400.00 | 501,768.00 | 0.98 |
| 002597 | 金禾实业 | 21,300.00 | 501,615.00 | 0.98 |
| 002839 | 张家港行 | 111,300.00 | 500,850.00 | 0.98 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 86,400.00 | 500,256.00 | 0.98 |
| 601566 | 九牧王 | 58,500.00 | 499,590.00 | 0.98 |
| 600578 | 京能电力 | 110,900.00 | 497,941.00 | 0.98 |
| 603816 | 顾家家居 | 19,500.00 | 497,640.00 | 0.98 |
| 603639 | 海利尔 | 35,400.00 | 497,370.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,784,899.78 | 44.71 | 63.51 |
| 金融业 | 2,162,127.00 | 4.24 | 6.03 |
| 批发和零售业 | 1,801,675.50 | 3.54 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,704,091.00 | 3.34 | 4.75 |
| 采矿业 | 1,634,479.00 | 3.21 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,558,770.00 | 3.06 | 4.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,442,114.00 | 2.83 | 4.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 754,759.00 | 1.48 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500,873.60 | 0.98 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,850.00 | 0.96 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 414,272.00 | 0.81 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,660.00 | 0.75 | 1.07 |
| 建筑业 | 247,962.00 | 0.49 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.39 | 3.94 | 8.19 | 50,963,853.45 |
| 2025-03-31 | 72.25 | 3.93 | 7.52 | 51,674,504.04 |
| 2024-12-31 | 67.27 | 3.18 | 9.25 | 63,630,592.99 |
| 2024-09-30 | 67.47 | - | 17.94 | 245,395,734.42 |
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