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首页 > 基金> 广发汇荣三个月定开债券C(020978)
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广发汇荣三个月定开债券C

(020978)
净值：
1.0442
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0652 2025-04-18
  • 净值走势
广发汇荣三个月定开债券C(020978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04420.02%
2025-04-171.0440-0.05%
2025-04-161.04450.05%
2025-04-151.04400.02%
2025-04-141.0438-0.01%
2025-04-111.04390.04%
2025-04-101.04350.04%
2025-04-091.04310.00%
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基金情况

基金全称 广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 胡光耀
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.42%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-146.790.043,087,690,921.51
2024-09-30-121.530.033,735,425,322.07
2024-06-30-157.140.14923,673,580.91
2024-03-31-99.290.78937,304,734.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-胡光耀3604.31
2024-03-20-高翔3964.74
2024-03-202024-04-25洪志360.41
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