基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技量化选股混合发起式C(020976) |
净值：
1.1148
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.1148 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601098 | 中南传媒 | 37,000.00 | 518,370.00 | 2.08 |
| 688201 | 信安世纪 | 58,555.00 | 507,671.85 | 2.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 2.03 |
| 600741 | 华域汽车 | 27,900.00 | 503,874.00 | 2.02 |
| 300369 | 绿盟科技 | 68,000.00 | 503,200.00 | 2.02 |
| 688579 | 山大地纬 | 49,446.00 | 502,865.82 | 2.02 |
| 002376 | 新北洋 | 75,100.00 | 502,419.00 | 2.02 |
| 688045 | 必易微 | 15,160.00 | 501,341.20 | 2.01 |
| 601965 | 中国汽研 | 26,600.00 | 500,878.00 | 2.01 |
| 688150 | 莱特光电 | 24,100.00 | 500,798.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,642,221.23 | 46.73 | 49.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,144,345.13 | 40.72 | 43.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,002,774.00 | 4.03 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 500,878.00 | 2.01 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.38 | 24,913,488.05 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 8.06 | 35,088,413.49 |
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