首页 > 基金> 鑫元鸿利C(020974)

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鑫元鸿利C

(020974)

净值：

1.1357

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1357

2025-07-25

净值走势

鑫元鸿利C(020974)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1357	-0.04%
2025-07-24	1.1361	-0.14%
2025-07-23	1.1377	-0.08%
2025-07-22	1.1386	-0.04%
2025-07-21	1.1390	-0.04%
2025-07-18	1.1394	0.01%
2025-07-17	1.1393	0.02%
2025-07-16	1.1391	0.02%

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基金情况

基金全称	鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	曹建华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.84亿元	份额规模	0.7376亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.32%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	2.16%
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元鸿利C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.37	0.19	2,609,813,561.78
2025-03-31	-	91.76	0.18	2,642,850,503.66
2024-12-31	-	111.97	0.40	3,567,313,789.51
2024-09-30	-	103.79	0.33	3,773,507,242.84
2024-06-30	-	89.97	0.23	3,663,957,102.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-13	-	曹建华	349	2.06
2024-03-13	2024-09-27	赵慧	198	2.31

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基金公告

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