基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银货币D(020971) |
每万份收益：
0.4004元
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7日年化率：
1.6800%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 949,625,903.91 | 2.84 |
| 220214 | 22国开14 | 751,167,930.46 | 2.25 |
| 240214 | 24国开14 | 505,420,328.74 | 1.51 |
| 112412142 | 24北京银行CD142 | 498,520,030.72 | 1.49 |
| 112497354 | 24贵州银行CD057 | 449,410,094.17 | 1.35 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 401,749,110.84 | 1.20 |
| 112410006 | 24兴业银行CD006 | 399,846,691.85 | 1.20 |
| 112416125 | 24上海银行CD125 | 399,806,465.75 | 1.20 |
| 112404002 | 24中国银行CD002 | 399,696,507.75 | 1.20 |
| 112403035 | 24农业银行CD035 | 398,520,358.62 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 61.45 | 11.65 | 33,388,180,539.06 |
| 2024-09-30 | - | 49.78 | 27.34 | 28,001,918,378.81 |
| 2024-06-30 | - | 49.91 | 44.86 | 30,384,030,164.40 |
| 2024-03-31 | - | 55.37 | 38.24 | 26,443,089,649.15 |
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