基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民品质升级混合C(020970) |
净值：
0.9201
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9201 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 8,164.00 | 2,417,523.68 | 3.02 |
| 601939 | 建设银行 | 255,600.00 | 2,412,864.00 | 3.01 |
| 600030 | 中信证券 | 83,500.00 | 2,306,270.00 | 2.88 |
| 600111 | 北方稀土 | 92,500.00 | 2,303,250.00 | 2.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 293,900.00 | 2,283,603.00 | 2.85 |
| 688223 | 晶科能源 | 439,269.00 | 2,279,806.11 | 2.84 |
| 601577 | 长沙银行 | 229,300.00 | 2,279,242.00 | 2.84 |
| 601601 | 中国太保 | 60,200.00 | 2,258,102.00 | 2.82 |
| 603379 | 三美股份 | 46,900.00 | 2,256,828.00 | 2.81 |
| 000633 | 合金投资 | 364,600.00 | 2,242,290.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,790,501.93 | 54.62 | 60.53 |
| 金融业 | 14,278,179.00 | 17.81 | 19.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,455,109.85 | 5.56 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,165,748.00 | 5.20 | 5.76 |
| 建筑业 | 2,225,979.00 | 2.78 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,554,370.00 | 1.94 | 2.15 |
| 房地产业 | 870,750.00 | 1.09 | 1.20 |
| 采矿业 | 629,835.00 | 0.79 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 379,065.00 | 0.47 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.60 | 46,672,286.82 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 7.42 | 51,179,947.61 |
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