基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
益民品质升级混合C(020970) |
净值：
0.7761
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7761 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603269 | 海鸥股份 | 143,580.00 | 1,540,613.40 | 3.54 |
| 688616 | 西力科技 | 139,012.00 | 1,444,334.68 | 3.32 |
| 300906 | 日月明 | 55,100.00 | 1,431,498.00 | 3.29 |
| 605155 | 西大门 | 140,172.00 | 1,410,130.32 | 3.24 |
| 688092 | 爱科科技 | 65,412.00 | 1,340,946.00 | 3.08 |
| 688557 | 兰剑智能 | 69,500.00 | 1,332,315.00 | 3.06 |
| 001268 | 联合精密 | 75,700.00 | 1,321,722.00 | 3.04 |
| 003008 | 开普检测 | 73,590.00 | 1,318,732.80 | 3.03 |
| 002209 | 达意隆 | 141,200.00 | 1,310,336.00 | 3.01 |
| 688681 | 科汇股份 | 118,847.00 | 1,279,982.19 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,913,159.19 | 77.89 | 86.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,605,825.29 | 3.69 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,318,732.80 | 3.03 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,251,947.04 | 2.88 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,077,360.00 | 2.47 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.60 | 46,672,286.82 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 7.42 | 51,179,947.61 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.33 | 42,222,980.48 |
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