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首页 > 基金> 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C

(020969)
净值：
0.8453
日增长率：
-0.47%
累计净值：0.8453 2025-04-17
  • 净值走势
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.8453-0.47%
2025-04-160.84933.25%
2025-04-150.82260.00%
2025-04-140.81780.00%
2025-04-110.82260.00%
2025-04-100.80712.02%
2025-04-090.79112.26%
2025-04-080.77360.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾凡丁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.2630亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.76%
最近一月 7.90%
最近三月 17.11%
最近六月 0.00%
最近一年 29.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--14.60121,590,520.15
2024-09-30--20.94124,212,165.42
2024-06-30--19.5191,809,322.01
2024-03-31--12.3080,701,549.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-顾凡丁40140.28
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