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首页 > 基金> 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C

(020969)
净值：
0.8994
日增长率：
-0.13%
累计净值：0.8994 2025-09-11
  • 净值走势
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-110.8994-0.13%
2025-09-100.90060.36%
2025-09-090.8974-0.03%
2025-09-080.89771.00%
2025-09-050.88881.07%
2025-09-040.87940.00%
2025-09-030.88300.79%
2025-09-020.87610.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾凡丁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.9515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.27%
最近一月 7.38%
最近三月 6.69%
最近六月 0.00%
最近一年 33.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--22.71288,357,497.39
2025-03-31--17.21194,935,247.28
2024-12-31--14.60121,590,520.15
2024-09-30--20.94124,212,165.42
2024-06-30--19.5191,809,322.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-顾凡丁54749.45
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