基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信企业价值优选混合C(020964) |
净值：
1.7784
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.1824 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,900,000.00 | 18,412,304.16 | 5.70 |
| 01088 | 中国神华 | 588,000.00 | 17,119,788.46 | 5.30 |
| 00914 | 海螺水泥 | 810,000.00 | 16,444,830.60 | 5.09 |
| 002867 | 周大生 | 1,045,087.00 | 13,732,443.18 | 4.25 |
| 01398 | 工商银行 | 2,020,000.00 | 10,327,205.96 | 3.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,910,000.00 | 10,046,600.00 | 3.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 580,000.00 | 9,912,670.73 | 3.07 |
| 002508 | 老板电器 | 350,089.00 | 7,947,020.30 | 2.46 |
| 002233 | 塔牌集团 | 960,000.00 | 7,756,800.00 | 2.40 |
| 600612 | 老凤祥 | 148,054.00 | 7,549,273.46 | 2.34 |
| 601939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,236,200.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,308,654.45 | 26.42 | 55.85 |
| 批发和零售业 | 20,061,843.18 | 6.21 | 13.13 |
| 建筑业 | 11,917,800.00 | 3.69 | 7.80 |
| 采矿业 | 11,768,580.00 | 3.64 | 7.70 |
| 金融业 | 10,387,000.00 | 3.22 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,947,900.00 | 1.84 | 3.89 |
| 房地产业 | 2,973,600.00 | 0.92 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 2,582,000.00 | 0.80 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,239,360.00 | 0.38 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,800.00 | 0.17 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.28 | 5.55 | 1.54 | 322,925,748.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | 5.37 | 3.39 | 298,888,900.42 |
| 2024-09-30 | 86.58 | 4.93 | 6.59 | 338,151,640.43 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 31.78 | 201,692,328.78 |
| 2024-03-31 | 91.56 | - | 8.29 | 116,030,902.50 |
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