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首页 > 基金> 中信保诚景华D(020963)
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中信保诚景华D

(020963)
净值：
1.0611
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0877 2025-09-11
  • 净值走势
中信保诚景华D(020963)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0611-0.06%
2025-09-101.0617-0.20%
2025-09-091.0638-0.12%
2025-09-081.0651-0.18%
2025-09-051.0670-0.14%
2025-09-041.06850.07%
2025-09-031.06780.12%
2025-09-021.06650.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚景华债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 陈岚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.61亿元 份额规模 11.7273亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.69%
最近一月 -1.14%
最近三月 -1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.651.353,987,415,673.43
2025-03-31-118.671.643,914,819,783.82
2024-12-31-126.210.664,888,079,513.38
2024-09-30-121.621.787,191,945,846.14
2024-06-30-117.690.612,365,517,091.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-陈岚5504.95
2024-03-122025-02-28席行懿3534.55
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