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首页 > 基金> 方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961)
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C

(020961)
净值：
1.0320
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0320 2025-04-29
  • 净值走势
方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03200.10%
2025-04-281.03100.02%
2025-04-251.03080.01%
2025-04-241.03070.00%
2025-04-231.0307-0.04%
2025-04-221.03110.03%
2025-04-211.0308-0.04%
2025-04-181.03120.01%
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基金情况

基金全称 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 王靖 吴佩珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1361亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 1.01%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.771.6084,698,312.44
2024-12-31-95.971.09178,981,247.55
2024-09-30-124.570.47648,240,772.64
2024-06-30-117.031.90580,982,942.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊2621.32
2024-04-26-王靖3703.20
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