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首页 > 基金> 方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961)
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C

(020961)
净值：
1.0316
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0316 2025-05-16
  • 净值走势
方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.03160.00%
2025-05-151.0316-0.06%
2025-05-141.0322-0.01%
2025-05-131.03230.09%
2025-05-121.0314-0.16%
2025-05-091.03310.02%
2025-05-081.03290.09%
2025-05-071.0320-0.03%
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基金情况

基金全称 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 王靖 吴佩珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1361亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.02%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.771.6084,698,312.44
2024-12-31-95.971.09178,981,247.55
2024-09-30-124.570.47648,240,772.64
2024-06-30-117.031.90580,982,942.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊2791.28
2024-04-26-王靖3873.16
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