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首页 > 基金> 摩根纯债丰利债券D(020959)
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摩根纯债丰利债券D

(020959)
净值：
1.0368
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0738 2025-09-11
  • 净值走势
摩根纯债丰利债券D(020959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03680.01%
2025-09-101.0367-0.04%
2025-09-091.0371-0.02%
2025-09-081.0373-0.05%
2025-09-051.0378-0.06%
2025-09-041.0384-0.01%
2025-09-031.03850.07%
2025-09-021.03780.03%
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基金情况

基金全称 摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 雷杨娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 4.8422亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.850.20515,303,047.06
2025-03-31-97.610.31516,163,409.54
2024-12-31-106.800.21517,028,806.18
2024-09-30-91.250.36514,558,742.50
2024-06-30-116.321.16511,328,783.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-雷杨娟5543.80
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