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首页 > 基金> 平安惠涌纯债C(020958)
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平安惠涌纯债C

(020958)
净值：
1.1419
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1989 2025-07-18
  • 净值走势
平安惠涌纯债C(020958)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.14190.00%
2025-07-171.14190.01%
2025-07-161.14180.00%
2025-07-151.14180.11%
2025-07-141.1405-0.05%
2025-07-111.1411-0.01%
2025-07-101.1412-0.10%
2025-07-091.1423-0.02%
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基金情况

基金全称 平安惠涌纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 欧阳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0309亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.12%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.490.17509,828,631.66
2025-03-31-102.020.65203,839,654.05
2024-12-31-82.070.54205,625,355.67
2024-09-30-87.940.90200,470,003.49
2024-06-30-138.100.111,008,830,852.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-06-欧阳亮5016.16
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