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中银全球策略(QDII-FOF)C

(020957)

净值:
0.9289
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9289 2025-05-16
  • 净值走势
中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.92890.25%
2025-05-150.92660.08%
2025-05-140.92590.42%
2025-05-130.92201.54%
2025-05-120.90803.49%
2025-05-090.87740.10%
2025-05-080.87650.86%
2025-05-070.86900.59%
基金全称 中银全球策略证券投资基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 夏宜冰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 1.2446亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.30%
最近一月 16.36%
最近三月 -2.80%
最近六月 0.00%
最近一年 8.64%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
METAMeta Platforms Inc-A1,300.005,378,395.561.92
NVDA英伟达5,000.003,889,866.581.39
TSLA特斯拉1,500.002,790,453.471.00
00325布鲁可21,900.002,766,313.610.99
MSFT微软1,000.002,694,624.500.96
AMZN亚马逊1,000.001,365,724.330.49
GOOGL谷歌-A1,200.001,332,044.220.48
01318毛戈平14,500.001,326,522.350.47
INTC英特尔8,000.001,304,135.380.47
V维萨500.001,257,835.990.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科技10,293,072.233.6837.40
通讯7,379,828.462.6426.82
非必需消费品7,112,326.092.5425.84
必需消费品1,326,522.350.474.82
金融1,257,835.990.454.57
能源150,770.910.050.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.76-12.00280,004,723.53
2024-12-3110.71-15.16171,452,423.34
2024-09-3010.03-14.06159,517,499.47
2024-06-3011.19-14.48142,557,339.27
2024-03-3111.27-13.13103,846,769.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-夏宜冰43910.06
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