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首页 > 基金> 中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953)
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中欧稳悦120天滚动持有债券A

(020953)
净值：
1.0451
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0451 2025-09-11
  • 净值走势
中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04510.00%
2025-09-101.0451-0.02%
2025-09-091.04530.00%
2025-09-081.0453-0.01%
2025-09-051.0454-0.01%
2025-09-041.04550.01%
2025-09-031.04540.02%
2025-09-021.04520.01%
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基金情况

基金全称 中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1686亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.110.013,742,293,061.86
2025-03-31-116.88-7,089,167,440.72
2024-12-31-94.850.031,067,688,333.81
2024-09-30-103.550.13192,258,602.00
2024-06-30-134.800.17235,075,273.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-王慧杰5414.51
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