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安信青享纯债A

(020941)

净值:
1.0364
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0364 2025-05-16
  • 净值走势
安信青享纯债A(020941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0364-0.02%
2025-05-151.0366-0.08%
2025-05-141.0374-0.05%
2025-05-131.03790.09%
2025-05-121.0370-0.17%
2025-05-091.03880.02%
2025-05-081.03860.12%
2025-05-071.0374-0.02%
基金全称 安信青享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.46亿元 份额规模 44.0660亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.02%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.560.254,545,900,767.07
2024-12-31-109.500.024,683,180,001.20
2024-09-30-98.622.853,481,923,399.92
2024-06-30-99.660.383,025,166,902.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-任凭3913.64
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