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永赢安裕120天滚动持有债券C

(020940)

净值:
1.0404
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0404 2025-05-20
  • 净值走势
永赢安裕120天滚动持有债券C(020940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.04040.01%
2025-05-191.04030.01%
2025-05-161.0402-0.01%
2025-05-151.04030.00%
2025-05-141.04030.00%
2025-05-131.04030.03%
2025-05-121.0400-0.01%
2025-05-091.04010.03%
基金全称 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 谢越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.5271亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.24%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.81%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.151.24226,531,253.67
2024-12-31-88.537.9140,243,443.09
2024-09-30-79.061.3965,669,469.95
2024-06-30-106.420.98232,075,245.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-谢越3143.02
2024-04-19-王宇超3974.03
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