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首页 > 基金> 长江90天持有期债券C(020938)
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长江90天持有期债券C

(020938)
净值：
1.0387
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0387 2025-06-04
  • 净值走势
长江90天持有期债券C(020938)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.03870.01%
2025-06-031.03860.01%
2025-05-301.03850.03%
2025-05-291.0382-0.01%
2025-05-281.0383-0.02%
2025-05-271.0385-0.01%
2025-05-261.03860.01%
2025-05-231.03850.01%
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基金情况

基金全称 长江90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.480.2175,351,553.97
2024-12-31-104.880.09119,824,446.92
2024-09-30-132.630.08110,778,235.59
2024-06-30-93.691.39935,239,814.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-漆志伟4143.87
2024-04-18-王林希4143.87
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