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首页 > 基金> 国联益诚30天持有债券发起式A(020935)
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国联益诚30天持有债券发起式A

(020935)
净值：
1.0300
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0300 2025-07-18
  • 净值走势
国联益诚30天持有债券发起式A(020935)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03000.01%
2025-07-171.02990.01%
2025-07-161.02980.01%
2025-07-151.02970.01%
2025-07-141.02960.01%
2025-07-111.0295-0.01%
2025-07-101.0296-0.01%
2025-07-091.02970.00%
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基金情况

基金全称 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 韩正宇 杨宇俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.02亿元 份额规模 3.9378亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.590.77466,623,060.89
2024-12-31-119.221.54346,302,012.39
2024-09-30-123.281.331,026,361,298.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-杨宇俊4012.99
2024-06-04-韩正宇4113.00
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