基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方尊享稳健增利债券A(020933) |
净值：
1.0089
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0089 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 149,500.00 | 1,361,945.00 | 0.45 |
| 600461 | 洪城环境 | 125,900.00 | 1,252,705.00 | 0.41 |
| 002233 | 塔牌集团 | 159,200.00 | 1,221,064.00 | 0.40 |
| 600968 | 海油发展 | 256,800.00 | 1,096,536.00 | 0.36 |
| 600350 | 山东高速 | 105,400.00 | 1,083,512.00 | 0.36 |
| 002867 | 周大生 | 71,800.00 | 1,043,254.00 | 0.35 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 90,700.00 | 1,036,701.00 | 0.34 |
| 002064 | 华峰化学 | 122,900.00 | 1,005,322.00 | 0.33 |
| 601117 | 中国化学 | 121,200.00 | 1,004,748.00 | 0.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 37,600.00 | 991,888.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,128,165.00 | 4.01 | 44.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,290,038.00 | 1.42 | 15.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,158,785.00 | 1.05 | 11.60 |
| 批发和零售业 | 1,822,670.00 | 0.60 | 6.70 |
| 建筑业 | 1,777,548.00 | 0.59 | 6.53 |
| 金融业 | 1,542,875.00 | 0.51 | 5.67 |
| 采矿业 | 1,096,536.00 | 0.36 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 825,322.00 | 0.27 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472,543.50 | 0.16 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,240.00 | 0.04 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.59 | 113.06 | 4.51 | 302,138,153.97 |
| 2024-09-30 | 2.34 | 96.77 | 2.40 | 663,079,514.13 |
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