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首页 > 基金> 富国景利纯债债券C(020931)
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富国景利纯债债券C

(020931)
净值：
1.1105
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1105 2025-06-03
  • 净值走势
富国景利纯债债券C(020931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.11050.02%
2025-05-301.11030.03%
2025-05-291.1100-0.05%
2025-05-281.1105-0.02%
2025-05-271.1107-0.01%
2025-05-261.11080.03%
2025-05-231.11050.01%
2025-05-221.11040.02%
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基金情况

基金全称 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.95亿元 份额规模 5.3912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.29%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.870.343,120,380,411.14
2024-12-31-115.510.315,334,504,288.58
2024-09-30-115.260.156,125,879,925.98
2024-06-30-111.920.186,196,995,507.36
2024-03-31-115.960.175,105,196,995.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-07-朱梦娜4554.00
2024-03-072025-05-16陈倩4353.92
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