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平安鼎信债券C

(020930)

净值:
1.0461
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1021 2025-05-16
  • 净值走势
平安鼎信债券C(020930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0461-0.11%
2025-05-151.0472-0.17%
2025-05-141.04900.06%
2025-05-131.04840.07%
2025-05-121.04770.10%
2025-05-091.0467-0.07%
2025-05-081.04740.16%
2025-05-071.0457-0.06%
基金全称 平安鼎信债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4723亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行639,100.0010,986,129.000.76
000333美的集团134,600.0010,566,100.000.73
601857中国石油883,100.007,259,082.000.50
601288农业银行1,398,900.007,246,302.000.50
601988中国银行1,291,900.007,234,640.000.50
600690海尔智家264,100.007,220,494.000.50
688578艾力斯70,324.005,998,637.200.41
601899紫金矿业293,300.005,314,596.000.37
301004嘉益股份46,600.004,869,700.000.34
000651格力电器94,100.004,277,786.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,049,953.603.4651.07
金融业29,631,569.002.0530.24
采矿业12,573,678.000.8712.83
信息传输、软件和信息技术服务业3,396,219.000.233.47
科学研究和技术服务业2,348,775.000.162.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.7788.281.191,447,317,839.13
2024-12-318.4884.401.44829,961,476.38
2024-09-3013.60110.140.89751,232,160.67
2024-06-3016.27109.648.80818,944,747.37
2024-03-316.95119.693.03462,358,517.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-张文平4434.71
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