基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎信债券C(020930) |
净值：
1.0461
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1021 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 639,100.00 | 10,986,129.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 134,600.00 | 10,566,100.00 | 0.73 |
| 601857 | 中国石油 | 883,100.00 | 7,259,082.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 1,398,900.00 | 7,246,302.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 1,291,900.00 | 7,234,640.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 264,100.00 | 7,220,494.00 | 0.50 |
| 688578 | 艾力斯 | 70,324.00 | 5,998,637.20 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,300.00 | 5,314,596.00 | 0.37 |
| 301004 | 嘉益股份 | 46,600.00 | 4,869,700.00 | 0.34 |
| 000651 | 格力电器 | 94,100.00 | 4,277,786.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,049,953.60 | 3.46 | 51.07 |
| 金融业 | 29,631,569.00 | 2.05 | 30.24 |
| 采矿业 | 12,573,678.00 | 0.87 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,396,219.00 | 0.23 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,348,775.00 | 0.16 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 84.40 | 1.44 | 829,961,476.38 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 110.14 | 0.89 | 751,232,160.67 |
| 2024-06-30 | 16.27 | 109.64 | 8.80 | 818,944,747.37 |
| 2024-03-31 | 6.95 | 119.69 | 3.03 | 462,358,517.20 |
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