首页 > 基金> 格林泓卓利率债(020925)

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格林泓卓利率债

(020925)

净值：

1.0167

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0167

2025-04-18

净值走势

格林泓卓利率债(020925)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0167	0.00%
2025-04-17	1.0167	-0.05%
2025-04-16	1.0172	0.03%
2025-04-15	1.0169	0.02%
2025-04-14	1.0167	-0.01%
2025-04-11	1.0168	0.01%
2025-04-10	1.0167	0.01%
2025-04-09	1.0166	0.06%

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基金情况

基金全称	格林泓卓利率债债券型证券投资基金
基金公司	格林基金
基金经理	柳杨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.64亿元	份额规模	14.4758亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.51%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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格林泓卓利率债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	20.01	50.66	1,463,966,840.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-22	-	柳杨	242	1.67

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基金公告

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