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首页 > 基金> 太平恒发三个月定开债(020924)
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太平恒发三个月定开债

(020924)
净值：
1.0133
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0193 2025-04-18
  • 净值走势
太平恒发三个月定开债(020924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01330.00%
2025-04-171.0133-0.04%
2025-04-161.01370.03%
2025-04-151.0134-0.02%
2025-04-141.0136-0.02%
2025-04-111.01380.04%
2025-04-101.01340.09%
2025-04-091.01250.05%
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基金情况

基金全称 太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.60亿元 份额规模 33.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.61%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.960.093,359,618,071.77
2024-09-30-103.710.523,713,820,439.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-赵岩3181.93
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