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首页 > 基金> 太平恒发三个月定开债(020924)
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太平恒发三个月定开债

(020924)
净值：
1.0078
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0158 2025-09-11
  • 净值走势
太平恒发三个月定开债(020924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.00780.04%
2025-09-101.0074-0.14%
2025-09-091.0088-0.08%
2025-09-081.0096-0.11%
2025-09-051.0107-0.08%
2025-09-041.01150.00%
2025-09-031.01150.10%
2025-09-021.01050.04%
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基金情况

基金全称 太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.46亿元 份额规模 26.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.45%
最近三月 -0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.210.112,645,538,491.84
2025-03-31-120.950.133,329,650,681.34
2024-12-31-99.960.093,359,618,071.77
2024-09-30-103.710.523,713,820,439.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-赵岩4641.58
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