基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬聚优睿选混合C(020919) |
净值：
1.0198
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.0198 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,100.00 | 11,053,380.89 | 9.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,522,100.00 | 7.98 |
| 000858 | 五粮液 | 71,600.00 | 9,404,660.00 | 7.88 |
| 01209 | 华润万象生活 | 213,000.00 | 6,751,931.84 | 5.66 |
| 03690 | 美团-W | 43,600.00 | 6,268,673.45 | 5.25 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,060,000.00 | 5,174,676.94 | 4.34 |
| 01910 | 新秀丽 | 290,400.00 | 4,936,372.71 | 4.14 |
| 603100 | 川仪股份 | 213,570.00 | 4,572,533.70 | 3.83 |
| 01109 | 华润置地 | 185,000.00 | 4,404,667.59 | 3.69 |
| 000001 | 平安银行 | 389,400.00 | 4,384,644.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,959,492.93 | 35.16 | 70.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,965,031.00 | 5.00 | 10.05 |
| 金融业 | 4,384,644.00 | 3.67 | 7.38 |
| 房地产业 | 3,228,750.00 | 2.71 | 5.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,436,117.00 | 2.04 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,377,205.00 | 1.15 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.61 | 7.23 | 119,339,135.88 |
| 2024-12-31 | 87.64 | 7.28 | 8.17 | 417,101,242.58 |
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