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首页 > 基金> 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914)
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C

(020914)
净值：
1.0550
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0550 2025-07-25
  • 净值走势
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0550-0.11%
2025-07-241.0562-0.33%
2025-07-231.0597-0.36%
2025-07-221.06350.10%
2025-07-211.06240.15%
2025-07-181.0608-0.01%
2025-07-171.06090.08%
2025-07-161.0601-0.05%
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基金情况

基金全称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.16亿元 份额规模 5.8308亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 5.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.440.07821,246,880.33
2025-03-31-138.400.19988,510,021.03
2024-12-31-112.500.58505,243,045.77
2024-09-30-62.4816.831,054,205,339.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-司马义买买提3845.50
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