首页 > 基金> 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)

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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A

(020913)

净值：

1.0550

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0550

2025-05-21

净值走势

东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0550	-0.06%
2025-05-20	1.0556	-0.05%
2025-05-19	1.0561	0.20%
2025-05-16	1.0540	0.01%
2025-05-15	1.0539	-0.09%
2025-05-14	1.0549	-0.01%
2025-05-13	1.0550	0.18%
2025-05-12	1.0531	-0.41%

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基金情况

基金全称	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司	东兴基金
基金经理	司马义买买提
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.58亿元	份额规模	2.4736亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.09%
最近三月	0.83%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	138.40	0.19	988,510,021.03
2024-12-31	-	112.50	0.58	505,243,045.77
2024-09-30	-	62.48	16.83	1,054,205,339.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-09	-	司马义买买提	318	5.50

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基金公告

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